주식투자 무작정 따라하기 9 - 분산투자, 차트 기본1

[분산투자 따라하기]

증권시장에는 두가지 위험이 존재한다. 하나는 시장 전체의 하락, 다른 하나는 시장에 관계없이 개별 종목이 하락하는 것. 전자를 체계적 위험, 후자를 비체계적 위험이라 한다.
체계적 위험은 투자시기를 분산하여 평균 매입단가를 낮춰 위험을 줄일 수 있다. 비체계적 위험은 다양한 개별 종목에 투자 함으로써 줄일 수 있다.

분산투자 기준 1
대형주, 중소형주 / 가치주, 성장주 / 고위험, 저위험주 / 성격이 대치되는 종목들로 분산투자

분산투자 기준2
적은 자금 이라도 2~3개 종목으로 분산투자하는 것이 바람직하다. 투자금이 올라갈수록 종목수를 조금씩 늘리되 5개 이상으로는 늘리지 않는 것을 권한다. 종목이 너무 많아지면 적절한 매매 시점 찾기 힘들어진다.

분산투자 기준3
자신의 투자 성향을 파악하고 포트폴리오를 짠다. 저위험 저수익 혹은 고위험 고수익.

<분산 포트폴리오의 예시>
1. 안정 수익 추구형
지수, 업종 대표주, 내재 가치 높은 종목, 고배당주로 구성.

ex) kospi 200 추종 ETF 40% + 업종 대표 주도주 혹은 저평가주 30% + 고배당주 30%

2. 적극 수익 추구형
변동성 높은 테마주, 턴어라운드 주, 재료 보유주 위주
ex) 주도주, 소비주, 건강 관련주 50% + 테마주 30% + 턴어라운드주 20%

3. 절충형
ex) 업종대표주 및 고배당주 50% + 소비 및 건강 관련주 30% + 테마주 20%

<분산투자 시 종목연구 필수>
포트폴리오를 짜기 위해서는 업종 대표주, 주도주, 테마주, 턴어라운드 주 등에 해당하는 종목을 평소에 연구, 선별해 놓아야 한다.
주도주: 주식시장 강세일 때 두각
테마주 및 재료 보유주 : 강세, 약세, 횡보장에서도 등장한다.
따라서 지금 주식시장의 상황 판단 후 그에 따른 종목 선정이 필요하다.

가치주는 장투 / 성장주 , 테마주, 재료 보유주는 주가 기복에 따라 매매하는 것이 유리하다.

[차트는 주가를 예측한다]

주가는 기본적으로 기업가치에 의해 결정되지만, 보다 직접적으로는 시장의 수요와 공급에 의해 결정된다. 보통, 매수세가 강하면 주가는 오르고 매도세가 강하면 주가는 떨어진다.

<기술적 분석방법의 대표는 차트>
주가나 거래량 등 주식시장의 과거 데이터를 기초로 하여 시세를 예측하는 것을 기술적 분석이라 하며 흔히 차트를 이용한다.

차트의 속성1.
그래프는 새로운 변화가 나타날 때 까지는 진행 방향을 계속 유지한다. (추세 계속성)

2. 반복성
그래프에 삼중천정형이 나타났으면, 과거에도 같은 모형이 나타났을 때 떨어졌으니 이번에도 하락을 예상하는 것.

3. 기업가치 회귀성
주가가 이동평균선에서 너무 멀어지면 구심력에 의해 이평선으로 회귀하려는 속성. (장기 이평선은 투자자 다수가 인정한 기업가치라 할 수 있다.)

[봉차트란 무엇인가?]
일봉은 하루, 주봉은 1주일, 월봉은 1달 동안의 주가 흐름을 나타낸다. 일봉차트는 매수세력과 매도세력의 하루 동안의 치열한 힘겨루기의 결과를 일자별로 연결해서 만들어진 것. 단기 주가 흐름 파악에 활용한다. 주보오가 월봉은 중장기 주가 흐름 파악에 이용.

양봉과 음봉은 시가 대비 종가가 올랐느냐 떨어졌냐에 따라 구분한다. 전일 등락과는 관계가 없다.

시가: 그날 주식시장의 시작가격
종가: 그날 주식시장의 마감가격
고가: 그날 주식시장의 최고가격
저가: 그날 주식시장의 최저가격

<봉차트와 연결봉으로 주가 예측하기>
1. 강한양봉 (긴 양봉)
일간 강한 매입세력이 꾸준히 들어와 주가 상승했다는 뜻. 몸통이 긴 상승선이 나타나면 주가가가 상승국면으로 전환되는 경우가 많다. (매수세력 강하므로 상승 관점)

 

2. 아래 꼬리가 달린 양봉
바닥권에서 나타나면 속등할 가능성이 높고 상승 전환의 의미.
(매수세력이 강하므로 상승관점)

3. 위 꼬리가 달린 양봉
전일보다 주가는 상승했지만 매도 세력에 밀려 종가가 장중 고가보다 낮은 가격에 끝났다는 뜻. 주가가 급격히 떨어지며 반락할 가능성도 있다고 본다.

4. 매수세력과 매도세력이 균형 있게 맞서 있는 형태.
시세가 전환되기 전에 자주 나타난다. (다음 신호가 추세가 될 수 있음)

5. 강한 음봉
매도세가 강함. 주가가 계속 떨어질 가능성, 천정권에서의 긴 하락은 하락국면 방향 전환 시사하는 경우가 많다.
(매도세가 강하므로 하락 관점)
천정권이란, 주가 상승 후 추가 상승의 힘이 부족해 고점에서 에너지 소비하여 시간 끄는 상태.

6. 위꼬리가 달린 음봉
상승에서 하락으로 전환될 때 자주 나타남.
(천정권에서는 매도시점, 매수는 다음으로 미루는 것을 추천)

7. 아래꼬리가 달린 음봉
반등할 가능성이 보임 (다음 신호 확인하여 매수추천)

8. 선만 있는 경우 
강력한 평형 국면, 보통 거래량 적고 침체국면에서 나타난다. (거래량이 증가하는 것 확인 후 주가 움직이는 방향에 따라 매매)